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上海坤普金属:加息预期削弱 金属弱势延续
作者:上海坤普金属材料有限公司 发布:2015年8月20日 浏览次数:1560
 

基本面分析:

  昨日因国内股市探底回升以及美联储7月会议纪要安抚市场加息预期,美元指数高位回落并带动基本金属价格有所企稳。但昨晚公布的美国能源信息署(EIA)周原油库存的意外增加262万桶,导致美国美国原油10月期货合约收盘大跌3.35%,直接打压铜铝镍的日内反弹势头,其中LME伦铜指数5000美元/吨的整数关口。

  国际方面,由于信息再次泄露,美联储在昨晚的1点40分提前公布7月份的会议纪要。文件的整体表态偏于鸽派。大多数美联储官员对于劳动力市场复苏、经济回暖给与了较为积极的评价,但倾向于认为收紧政策的条件尚未实现。同日公布的美国7月份CPI年率较前值稍有改善至同比增长0.2%,但剔除食品和能源的核心CPI增长0.1%,为2014年12月以来最低水平,距离美联储之前制定的2%的通胀目标仍显遥远。国鑫黄金认为:低油价带来的低通胀,仍是阻碍美联储加息进程的重要因素之一,美联储选择在12月份首次加息是大概率事件。

  数据方面,基于美国周初请失业金人数已经连续半年低于30万人,就业回升状况良好。经济学家同时预估晚间的7月成屋销售数据为544万幢,虽低于6月份的549万幢,但仍是2007年以来的次新高。数据将继续利好美元。不过由于9月加息预期的平缓,利好幅度不会太大。基本金属价格仍将沿着之前的逻辑弱势整理。

  现货铜技术分析:

  昨日现货铜价格延续之前的逻辑窄幅波动,且由于美国7月CPI月率仅增长0.1%,欧美股市暴跌,凸显市场对包括中国在内的全球经济发展前景的担忧。昨日世界金属统计局公布数据显示,2015年上半年全球铜消费下降1.2%,全球铜市供应过剩15.1万吨。也从供需面上佐证了经济发展迟缓对于全球铜业的宏观制约。

  技术上看,昨日现货铜价格一度反弹至20日均线上方,但收盘重新跌回,且日MACD震荡指标的红色多方动能柱持续收缩,表明反弹力度趋弱,预计后市价格仍以低位阴跌为主趋势。每一次反弹,都是短线做空的良好机会。

  现货铜日线图

  现货铜交易策略:

  稳健者:观望,低位震荡行情,不建议过多的参与;

  激进者:32160沽空,止损32700,目标31300

  现货铝技术分析:

  现货铝价格仍然延续之前的长期下行通道缓缓下挫。昨日亚盘盘中测试5日均线之后,并没有延续反弹势头,而是追随整体偏空氛围掉头回落,上方均线系统空头排列依旧,表明价格弱势短期难以扭转。后市预计将继续震荡下行,操作上,所有多单回避,趋势交易者可耐心寻找恰当的做空进场点。

  现货铝日线图

  现货铝交易策略:

  稳健者:10100轻仓做空,止损10200,目标9880;

  激进者:10000轻仓做空,止损10100,目标9880。

  现货镍技术分析:

  现货镍价格再次回落到了8月初的区间低位附近,半个月以来,现货镍整体仍在65.5-68.5小区间波动,虽偶有盘中突破(例如8月12日),但整体而言,日线价格均值几乎横成一线。资金关注的缺乏使得行情走势颇为晦涩,难有趋势性机会。

  现货镍日线图

  现货镍交易策略:

  稳健者:67.5沽空,止损69,目标65;

  激进者:现价轻仓做空,止损67,目标63。

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